在物資集團2014年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話

郭旭東

（2014年7月23日）

同志們：

剛才，楊總傳達了煤化集團半年經(jīng)濟運行分析會精神，明確了我們當(dāng)前所面臨的形勢；梁總就物資集團上半年經(jīng)濟工作進行了總結(jié)和分析，對下半年工作進行了具體的安排；于總對新的績效考核辦法進行了說明。大家講得都很透徹，也很到位，我完全同意。下面，我講三個方面的問題：

一、關(guān)于上半年的工作成績

總結(jié)上半年工作，可以概括為“兩創(chuàng)新兩規(guī)范兩增長”?！皟蓜?chuàng)新”，即：創(chuàng)新發(fā)展模式，確定了“兩條主線，三個提升，三個目標(biāo)”的總體思路，為物資集團今后一個時期的發(fā)展指明了方向；創(chuàng)新商業(yè)模式，完成了外銷項目的布局、布點工作，目前已經(jīng)啟動。“兩規(guī)范”，即：通過《運營管理辦法》及配套制度的下發(fā)、實施，集采等業(yè)務(wù)流程趨于規(guī)范，為招商招價的推進，以及供應(yīng)鏈物流的擴大延伸創(chuàng)造了良好的條件；明晰了各分子公司在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和金融物流體系中的職能定位，以全局一盤棋的理念重塑運營機制，各項管理工作趨于規(guī)范?！皟稍鲩L”，即：營業(yè)收入與去年同期的20.79億相比，增長了兩倍之多；利潤與去年同期的1979.48萬元相比，增長了70.89%。盡管與預(yù)期還有一定差距，但我們應(yīng)該看到，在煤化集團遭遇行業(yè)經(jīng)濟持續(xù)低迷的寒冬期，在物資集團面臨轉(zhuǎn)型升級的成長期，每一點一滴的進步，都意味著廣大干部職工加倍努力的付出。在這里，我代表班子向大家表示衷心的感謝！

二、存在的現(xiàn)象和問題

雖然取得一些成績，但我們應(yīng)該清醒地認識到，企業(yè)發(fā)展還面臨諸多困難，經(jīng)濟數(shù)字后還隱藏著質(zhì)量不高、經(jīng)營虛長的難題。我將之總結(jié)歸納為“十個現(xiàn)象、五個問題”。

（一）十個現(xiàn)象

1、采購周期長、供應(yīng)不及時的現(xiàn)象。這其中既有分公司與主業(yè)單位溝通不充分、計劃報送不及時的原因，也有原計劃報批流程不合理的問題。如果該問題不得到徹底解決，將會極大地影響到主業(yè)單位對我們的信心，“過票式”的自行采購就有可能屢禁不止。

2、采購規(guī)模沒有形成，采購價格沒有競爭力的現(xiàn)象。主要原因在于原集采模式落后、集采計劃上報力度不夠，相信這次招商招價實施后，能較好地解決這一問題。

3、區(qū)域分公司外銷影響內(nèi)部供應(yīng)的現(xiàn)象。實際上是各分公司的定位問題，關(guān)于這點《運營管理意見》已經(jīng)明確。但我要強調(diào)的是，保內(nèi)供不等于可以虧損，今年要求各分公司盈虧自負，大家應(yīng)該注意這點。

4、機關(guān)管辦錯位的現(xiàn)象。存在機關(guān)部門職責(zé)定位不清，有直接從事經(jīng)營活動,而自身監(jiān)督檢查作用發(fā)揮不夠的問題。

5、貨款回收難、資金沉淀大的現(xiàn)象。一方面是主業(yè)單位確實存在困難，支付資金壓力大；但另一方面，也存在“戴帽”等支付亂象。

6、專業(yè)化采購的作用沒有充分發(fā)揮的現(xiàn)象。具體表現(xiàn)在集采目錄不夠明細，業(yè)務(wù)人員搜集計劃過于被動、對物資消耗沒有掌握規(guī)律、工作沒有前瞻性等方面。

7、信息化的作用沒有充分發(fā)揮的現(xiàn)象。主要是編碼標(biāo)準(zhǔn)化程度不夠，社會接納度不高。

8、以利益換產(chǎn)值的問題。個別單位做產(chǎn)值形成虧損，甚至虧損還有擴大的趨勢。

9、職工對企業(yè)的歸屬感和認同感不夠的現(xiàn)象，企業(yè)文化建設(shè)亟需加強。

10、執(zhí)行力不足的現(xiàn)象。存在有制度不執(zhí)行，執(zhí)行時鉆管理漏洞的現(xiàn)象，究其原因在于部門之間橫向不溝通，層級之間縱向溝通難。

（二）五個問題

1、共生互補，協(xié)同發(fā)展問題。當(dāng)前各分公司的運營主要依靠原主業(yè)來支撐，主業(yè)興則興，主業(yè)困則困，不管是降低采購成本和保障供應(yīng)等方面還不能做到反哺主業(yè)，同時還依然習(xí)慣于各自的閉環(huán)運營，因此共生互補、協(xié)同發(fā)展的意識和能力還需要逐步培育和提升。

2、區(qū)域發(fā)展不平衡問題。據(jù)統(tǒng)計，物資集團關(guān)中四局一公司的物資銷售占總銷售額的16.16%，而從業(yè)人員占48.39%。今年以來，由于市場的原因，這些單位銷售持續(xù)減少，出現(xiàn)了不同程度的虧損，區(qū)域發(fā)展不平衡問題凸顯，需要我們逐步破解。

3、物流業(yè)快速發(fā)展與商業(yè)模式創(chuàng)新滯后問題。國際上稱物流業(yè)是國民經(jīng)濟的加速器，2000年以來，我國物流業(yè)快速發(fā)展，一些新的物流業(yè)態(tài)層出不窮，現(xiàn)代物流迅猛發(fā)展，涌現(xiàn)出了包含物流金融、保理、內(nèi)保外貸、大宗商品現(xiàn)貨期貨交易、電子商務(wù)等新內(nèi)涵的第三方物流服務(wù)和金融物流模式，物流服務(wù)模式不斷創(chuàng)新，傳統(tǒng)的以倉儲配送為主要形式的服務(wù)模式已不能適應(yīng)現(xiàn)代物流發(fā)展的需要，我們必須加快學(xué)習(xí)并消化吸收，不斷創(chuàng)新，迎頭趕上。

4、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求與傳統(tǒng)經(jīng)營方式不相適應(yīng)問題。在經(jīng)濟全球化的今天，全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略已成為跨國企業(yè)的頭號戰(zhàn)略，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理已成為成功企業(yè)的重要標(biāo)志。所謂供應(yīng)鏈管理，就是把生產(chǎn)過程從原材料和零部件采購、運輸加工、分銷直到最終把產(chǎn)品送到客戶手中，作為一個環(huán)環(huán)相扣的完整鏈條，通過用現(xiàn)代信息技術(shù)武裝起來的計劃、控制、協(xié)調(diào)等經(jīng)營活動，實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的系統(tǒng)優(yōu)化和它的各個環(huán)節(jié)之間的高效率的信息交換，達到成本最低、服務(wù)最好的目標(biāo)?？梢哉f，現(xiàn)在企業(yè)與企業(yè)的競爭已發(fā)展為供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭。集團公司順應(yīng)形勢，提出了以“由生產(chǎn)驅(qū)動向生產(chǎn)服務(wù)驅(qū)動型轉(zhuǎn)變”的轉(zhuǎn)型升級大物流規(guī)劃。我認為：由生產(chǎn)驅(qū)動型向生產(chǎn)服務(wù)驅(qū)動型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的本質(zhì)是產(chǎn)品從生產(chǎn)為中心向依托供應(yīng)鏈提高競爭力的轉(zhuǎn)變，這要求我們不斷優(yōu)化采購渠道，便捷供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，提高服務(wù)能力和水平，擴大社會化規(guī)模，拉動企業(yè)提高經(jīng)濟效益。作為集團公司科技、金融和物流三大支撐一部分的物資集團必須不辱使命，認清形勢。也可以說，我們目前開展的經(jīng)營活動還只是一些壟斷的采購和供應(yīng)活動，經(jīng)營的成分還很少，離上述要求還很遠，我們的任務(wù)還非常艱巨。

5、構(gòu)建本質(zhì)廉潔型物流企業(yè)與采購型企業(yè)傳統(tǒng)工作習(xí)慣不相適應(yīng)問題。所謂本質(zhì)廉潔就是用機制來保證廉潔，但不否認，我們許多管理者的思維還停留在傳統(tǒng)的采購者的思維習(xí)慣上，這需要我們大家共同努力。

三、關(guān)于下一步的工作措施

集團公司上半年經(jīng)濟運行分析會已經(jīng)召開，會議精神楊總已經(jīng)傳達，加之以前大家學(xué)習(xí)的集團公司楊董事長在神南的講話，和物資集團班子走訪用戶反饋的意見以及部門負責(zé)人蹲點調(diào)研報告，大家可以看出，物資集團《運營管理意見》已經(jīng)明確的工作思路和方向是符合上級的要求和用戶的期望的，因此不是我們堅持與否問題，而是如何加快深化和推進的問題，為此，我們要在以下幾個方面下大力氣做好落實：

（一）堅持構(gòu)建全局一盤棋的工作格局

1、切實落實好《運營管理意見》中明確的物資集團機關(guān)、各分子公司的職能定位和業(yè)務(wù)范圍，即：西安公司作為物資集團的直屬執(zhí)行機構(gòu)主要承擔(dān)兩大職能：一是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)物流貿(mào)易中心，包括集中采購物資的對內(nèi)銷售、戰(zhàn)略供應(yīng)商的貿(mào)易合作和社會貿(mào)易業(yè)務(wù)；二是物資集團采購中心。儲運公司作為物資集團物流中心基地，主要承擔(dān)兩大職能：一是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)物流的倉儲、配送服務(wù)；二是西安區(qū)域第三方物流市場的開發(fā)。其他各分公司作為物資集團區(qū)域物流公司，主要承擔(dān)三大職能：一是本區(qū)域非集采物資的采購；二是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)區(qū)域物流的倉儲、配送；三是本區(qū)域社會第三方物流市場的開發(fā)。逐步發(fā)展部分公司成為陜北、渭北、彬長區(qū)域甚至輻射周邊的供應(yīng)鏈物流的聯(lián)儲共備中心。各區(qū)域分公司的主要職責(zé)是保證內(nèi)部供應(yīng)服務(wù)。國際物流公司作為物資集團金融物流業(yè)務(wù)的執(zhí)行者，主要負責(zé)金融物流業(yè)務(wù)的運營，探索創(chuàng)新商業(yè)模式，快速做大物流規(guī)模。物流企業(yè)的核心競爭力是擁有龐大優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，物資集團是供應(yīng)鏈運營的管理者；其子分公司按照職責(zé)分工是供應(yīng)鏈運營不同環(huán)節(jié)的執(zhí)行者和維護者；機關(guān)各部門按照業(yè)務(wù)分工對各分子公司的運營進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核，維護公平正義，確保企業(yè)有序健康運營。

2、切實調(diào)整好各分子公司的利益分配。按照“誰開發(fā)、誰受益”的原則，西安公司因各區(qū)域分公司訂單形成的銷售收益由物資集團以物流服務(wù)費的形式全部向各區(qū)域分公司轉(zhuǎn)移撥付，并不得少于訂單的1%；西安公司與戰(zhàn)略供應(yīng)商開展貿(mào)易合作，并不斷延伸復(fù)制供應(yīng)鏈，形成供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和銷售收益。

3、切實做好各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子的薪酬分配問題。各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪標(biāo)準(zhǔn)一直沒有明確，目前還沿用整合以前的分配辦法，雖然保持了以前的穩(wěn)定，但在我們內(nèi)部又帶來了新的不平衡。為了解決這一問題，經(jīng)過調(diào)研，采用以前標(biāo)準(zhǔn)和單位經(jīng)營業(yè)績實際完成情況相結(jié)合的辦法確定標(biāo)準(zhǔn)，即：2013年以前收入的一半作為固定部分，2014 年以后實際完成的情況作為可變部分，構(gòu)成年薪標(biāo)準(zhǔn)，并逐步過渡，增加可變部分比重，最終主要以實際完成規(guī)模和效益確定年薪標(biāo)準(zhǔn)。這樣通過年薪標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)化來達到發(fā)展企業(yè)規(guī)模，提高效益的目的。

（二）堅持推進集中采購聯(lián)儲共備，發(fā)揮降低采購成本的主渠道作用

4、切實做好第一批集中采購物資的集中采購工作。目前，第一批7大類物資已經(jīng)通過公開招標(biāo)等方式經(jīng)集團公司確認，確定了入圍廠商，本周之內(nèi)就要再次通過招價的方式確定戰(zhàn)略合作廠商,月底前就要正式啟動合作。還要強調(diào)的是，此項工作首次推行，要穩(wěn)步推進，嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)嵤?，為今后陸續(xù)批次提供經(jīng)驗和可復(fù)制的模式。

5、千方百計籌措資金，確保戰(zhàn)略合作、集中采購工作順利進行。戰(zhàn)略合作、集中采購工作能否正常進行，資金運作是關(guān)鍵。當(dāng)前，由于市場的原因，應(yīng)收應(yīng)付貨款持續(xù)增加，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商流失嚴(yán)重，物資供應(yīng)保障遇到困難，在此情況下，我們物資集團該如何發(fā)揮作用？如果通過我們?nèi)谫Y解決貨款周轉(zhuǎn)，確保集中采購正常推進，降低的采購成本大于融資成本，也就破解了以上難題。最近在集團公司的支持下，我們將通過物流金融的手段加大向社會融資的力度，加上內(nèi)部貨款回收，以優(yōu)先確保與戰(zhàn)略合作廠商的貿(mào)易合作資金。關(guān)于內(nèi)部貨款的回收出現(xiàn)了一些“帶帽”付款問題，有限的資金沒有用到最需要的地方，這就是集團公司楊董事長指出的“支付亂象”，這是用戶的問題還是我們自身的問題，值得我們思考，為此，財務(wù)部制定了資金管理辦法，其中規(guī)定：各單位回收的貨款一律先收回物資集團，再將1/3的資金撥付各分公司自行支付非集采物資貨款，希望大家自覺執(zhí)行。

6、切實做好聯(lián)儲共備工作。物資管理部要立即進行此項工作的研究，我想應(yīng)該把握好以下三點：一是如何聯(lián)儲更經(jīng)濟快捷；二是盡可能減少合作廠商庫存問題；三是聯(lián)儲服務(wù)費按服務(wù)等級分成問題。

（三）堅持用發(fā)展解決區(qū)域不平衡問題

7、千方百計確保內(nèi)部市場不流失。通過近期與各服務(wù)單位的溝通，應(yīng)該說各單位對我們的工作是支持的，各分公司一定要把內(nèi)保服務(wù)提形象降成本作為主要職責(zé)，這就要求我們要在行動和效果上切實體現(xiàn)和提高服務(wù)能力，以取信于用戶，這也就是各分公司工資總額與銷售收入、毛利、庫存掛鉤的原因，其中銷售收入考核的權(quán)重較大，表明當(dāng)前我們的首要任務(wù)是確保內(nèi)部市場不流失，下達毛利指標(biāo)主要是倒逼降成本。

8、要積極運用好集中采購成果，開拓好外部市場。以電纜為例，如果說集團公司內(nèi)部總需求為2億元，實行集中采購后，各單位也就享受到了2億元規(guī)模的采購成果，如果我們運用這一成果爭取到了社會上1億元的規(guī)模，那我們也就享受到了3億元規(guī)模的采購成果，這樣我們既降低了采購成本，也解決了我們的效益問題，還提高了我們的社會物流問題，實現(xiàn)了對主業(yè)的反哺。

9、擴大服務(wù)范圍。對包括社會范圍內(nèi)的在建項目和新投產(chǎn)的企業(yè)，利用現(xiàn)有的供應(yīng)鏈物流資源提供專業(yè)的第三方物流服務(wù)，由于第三方物流服務(wù)可實現(xiàn)代理采購、現(xiàn)場物流配送等一體化服務(wù)，新設(shè)立的企業(yè)可不再組建供應(yīng)機構(gòu)和庫房設(shè)施，也不再有庫存，最大限度地減少了流動資金的占用、固定資產(chǎn)投入和人力成本，提高了企業(yè)的競爭力，成為新企業(yè)謀取利益的另一處來源，即第三利潤。最近，在集團公司和兄弟單位的支持下，已經(jīng)和幾家單位達成了初步意向，物資管理部正在做服務(wù)方案，希望加快進度。

10、有序推動人員的流動。集團公司對物資集團的用工政策是：總數(shù)不變，嚴(yán)控西安地區(qū)。實際上我們?nèi)肆Y源存在的問題是：專業(yè)化、市場化人才缺乏，老企業(yè)人員負擔(dān)過重，人員流動意愿低，流動性差。我們應(yīng)對這一問題的中長期策略是：“嚴(yán)控入口，精干機關(guān)，分流冗員，引進人才”十六個字。當(dāng)前的措施：一是物資集團人力資源部門要對新開發(fā)的用人崗位和用工需求，采用勞務(wù)派遣的方式解決四局一公司的人員負擔(dān)過重問題。即派遣方向需求方提供勞務(wù)，需求方向派遣方支付服務(wù)費用，逐步解決和緩解困難問題。二是出臺社會市場開發(fā)激勵政策，加大社會市場開發(fā)獎勵力度，吸引人員向社會化市場營銷崗位流動。三是立即清理勞務(wù)派遣工、臨時工，單位確需保留的勞務(wù)派遣工、臨時工需經(jīng)物資集團批準(zhǔn)，否則不得在財務(wù)列支。四是壓縮機關(guān)部門設(shè)置，精減管理崗位，機構(gòu)設(shè)置不必上下對應(yīng)，崗位設(shè)置提倡一崗多責(zé)。

（四）堅持以金融物流保規(guī)模，以供應(yīng)鏈物流保效益，逐步促進金融物流與供應(yīng)鏈物流的融合發(fā)展，打造核心競爭力

11、全力開發(fā)金融物流，在確保不虧損的前提下，迅速做大規(guī)模。充分運用物流金融手段和開發(fā)低成本融資平臺提供資金支撐，與具備供應(yīng)鏈競爭力的企業(yè)開展合作。目前國際物流公司已設(shè)立完成肥鄉(xiāng)和富平兩個分公司，工作已經(jīng)啟動。

12、積極開展貿(mào)易合作，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。隨著戰(zhàn)略合作廠商的確定，標(biāo)志著供應(yīng)鏈的延伸和復(fù)制工作正式啟動，物資公司是這一工作的實施主體。在這里需要明確或者說是擺在物資公司面前的兩個問題：一是在內(nèi)部考核的時候，與戰(zhàn)略合作廠商開展的直接限額貿(mào)易不計入物資公司的外銷收入；二是物資公司所使用的資金要承擔(dān)資金占用費，也就是說物資集團集采物資墊付的資金成本要通過供應(yīng)鏈的延伸來消化。這對物資公司是一個艱巨的任務(wù)，也是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因此物資公司要精心設(shè)計，穩(wěn)步推進。物資集團也要統(tǒng)籌謀劃，強化資金籌集，優(yōu)化資金使用。

13、打造核心競爭力，穩(wěn)步推進市場化體系建設(shè)。當(dāng)前重點是抓好三個合作：一是通過與戰(zhàn)略供應(yīng)商合作，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；二是在現(xiàn)有區(qū)域分公司的基礎(chǔ)上，加大與物流企業(yè)合作，發(fā)展物流基地，開發(fā)第三方物流服務(wù)；三是與貿(mào)易、大宗商品交易等優(yōu)勢供應(yīng)鏈企業(yè)合作，迅速做大規(guī)模。在此基礎(chǔ)上，相互融合，協(xié)同發(fā)展。

（五）堅持構(gòu)建本質(zhì)廉潔型物流采購企業(yè)

14、以集中采購為抓手，穩(wěn)步推進。最近已經(jīng)完成的廠商入圍工作和即將完成的戰(zhàn)略合作廠商確定工作，只是第一步，也是第一批，以后還會逐步擴大和調(diào)整集中采購范圍。

15、按照“二八原理”，即：20%的物資占用80%的資金。這些物資納入集中采購范圍，采用公開招標(biāo)的方式，公開采購方式，透明采購價格，一年一招，大幅度減少采購頻率，實現(xiàn)了企業(yè)采購的本質(zhì)廉潔。同時把采購人員從頻繁的日常采購事務(wù)中解脫出來，把更多的精力投入到對物資市場的研究和用戶服務(wù)工作中，會創(chuàng)造更大的效益。

16、正確理解非集中采購物資的“放小”。放小不是放任不管，而是采取程序監(jiān)管。因此各分公司要加強制度建設(shè)，嚴(yán)格按規(guī)定程序開展采購活動，要提高商務(wù)談判和比價采購門檻，壓縮采購頻率，應(yīng)招盡招，絕不能規(guī)避招標(biāo)。物資集團相關(guān)職能部門要盡快制定監(jiān)管辦法。

同志們：我們的目標(biāo)是，實現(xiàn)內(nèi)部市場的共生互補和反哺，支撐集團公司向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；實現(xiàn)人與企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展；打造核心競爭力,構(gòu)建本質(zhì)廉潔型國際化現(xiàn)代物流服務(wù)一體化企業(yè)集團。我們要清醒地認識到，對內(nèi)我們的主要任務(wù)是提服務(wù)保供應(yīng)降成本，社會化是我們的發(fā)展方向，也是我們未來的主戰(zhàn)場，我們的全部工作是支撐集團公司經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。我們今天所做的還只是第一步，但我們的目標(biāo)已經(jīng)明確，措施已經(jīng)清晰，完成今年各項經(jīng)營指標(biāo)的布局已經(jīng)完成，有的已經(jīng)啟動，讓我們齊心協(xié)力、保持定力、穩(wěn)步推進，堅定不移地實現(xiàn)我們的既定目標(biāo)，為集團公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

謝謝大家！