近日，公司審計(jì)室按照《2023 年度內(nèi)部審計(jì)工作安排 意見》的通知要求，派出審計(jì)組對公司所屬社會(huì)貿(mào)易板塊浙江秦舟公司、上海分公司開展為期兩個(gè)月的財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)工作。據(jù)悉，這是公司審計(jì)室本年度繼對區(qū)域社會(huì)物流中心建設(shè)情況審計(jì)后的第二輪專項(xiàng)審計(jì)。 

審計(jì)過程主要圍繞企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、內(nèi)控管理等影響企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，全面開展專項(xiàng)審計(jì)工作。同時(shí)根據(jù)《財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法》《資金管理辦法》《票據(jù)管理辦法》《會(huì)計(jì)核算若干規(guī)定》等資金、票據(jù)、費(fèi)用、結(jié)算有關(guān)規(guī)定進(jìn)行全面性實(shí)地察看、抽查、審閱、詢問，以達(dá)到對企業(yè)年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量真實(shí)性、合法性的綜合檢驗(yàn)，真實(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)質(zhì)量，客觀評價(jià)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和考核企業(yè)經(jīng)營業(yè)績重要依據(jù)的目的，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

同時(shí)，結(jié)合專項(xiàng)審計(jì)工作，審計(jì)組還根據(jù)陜煤集團(tuán)對違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)工作的要求，對兩家公司違規(guī)責(zé)任追究相關(guān)工作落實(shí)情況和以前年度審計(jì)整改落實(shí)情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，為迎接陜煤集團(tuán)下一步專項(xiàng)檢查做好充分準(zhǔn)備。

此次財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目是公司本年度開展的六個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)工作之一，后期還將逐步啟動(dòng)虧損企業(yè)扭虧增盈治理情況審計(jì)、安全費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)等，是審計(jì)室找準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)工作著力點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極融入公司“再造物資集團(tuán)五年行動(dòng)”計(jì)劃的實(shí)際舉措。下一步，公司審計(jì)室將圍繞“完善治理、強(qiáng)化管理、防范風(fēng)險(xiǎn)”等三個(gè)重點(diǎn)方面履職盡責(zé)、服務(wù)基層，努力發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在公司經(jīng)營發(fā)展管理監(jiān)督體系中的重要作用，為公司全面實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展“11555”關(guān)鍵指標(biāo)、建設(shè)國際化一流供應(yīng)鏈與工程服務(wù)企業(yè)目標(biāo)提供審計(jì)保障。